BIP - Przedszkole nr 24 w Chorzowie
|
 | Przedszkole nr 24 w Chorzowie |
NarzędziaCzcionka: Kontrast: |
Główne menu
Lokalizacja
Menu kategorii |
Treść strony Sprawozdanie opisowe 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ZA 2013 R. ============================================
DOTACJE Rozdział 80104 Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały wykorzystane w 100 %
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 55.910,- zrealizowano w 98,3 %, tj. w kwocie zł 54.943,82;
Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP.
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 20.334.040,- zrealizowano w 94,0 %, tj. w kwocie zł 19.123.658,00, w związku z pokryciem części wydatków tej grupy w wysokości zł 1.087.366,00 dotacją celową z budżetu państwa, kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 211.029,85; Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 46.681,- zrealizowano w 99,0 %, tj. w kwocie zł 46.220,63;
WYDATKI BIEŻĄCE
Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 6.672.692,- zrealizowano w 88,4 %, tj. w kwocie zł 5.899.339,62; Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 73 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel; pokryto część wydatków tej grupy w wysokości zł 184.649,00 dotacją celową z budżetu państwa; Rozdział 80146 - plan roczny w wysokości zł 17.383,- zrealizowano w 99,5 %, tj. w kwocie zł 17.291,45;
WYDATKI MAJĄTKOWE
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104 1. Nazwa zadania: 2. Numer zadania: 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia: wg tabeli 4. Poniesione wydatki:
5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:
P Nr 4 - niewykorzystane środki zostały przesunięte na inny paragraf rzeczowy w planie finansowym placówki; P Nr 8 - inwestycja związana jest z wprowadzeniem monitoringu mediów w placówce przez firmę Introbat; P Nr 13 - zmieniono przeznaczenie środków z zakupu szafy stalowej na równie niezbędny piec konwekcyjny; zmianę uzasadniono tym, że dopiero w przyszłym roku będzie przeprowadzony remont zmywalni, co umożliwi wstawienie szafy; wykorzystano oszczędności w § 4260 i zakupiono sprzęt nagłaśniający, który jest niezbędny w tak dużym przedszkolu, P Nr 26 - zmieniono przeznaczenie środków z zestawu komputerowego na bardziej potrzebną patelnię elektryczną, ze względu na zły stan techniczny dotychczas używanej; P Nr 29 - środki zostały przesunięte na § 4210 w związku z koniecznością zakupu mebli kuchennych z wbudowanym zlewem dwukomorowym, zgodnie z decyzją SANEPID-u w Chorzowie;
6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli 7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania: 8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.
REALIZACJA DOCHODÓW
Rozdział 80104
W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem w wysokości zł 5.386.453 zrealizowały zł 3.696.794,10, tj. w 68,63 %, w tym: -par.0690 wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole zł 1.679.421,64 tj, 64,5 % planu -par.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach zł 20.822,08 tj. 102,8 % „ -par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci zł 1.859.332,13 tj. 73,4 % „ -par.0920 pozostałe odsetki zł 9.413,15 tj. 60,9 % „ -par.0970 wpływy z różnych dochodów zł 127.805,10 tj. 59,9 % „ z czego: * zł 3.983,00 prowizja płatnika, * zł 123.782,10 wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe, zrealizowane do czasu zmiany przepisów w tym zakresie /I półrocze 2013 r./, * zł 637,38 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r. . Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od września 2013 r. Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym w przedszkolach. W 2013 r. dofinansowania udzielono 2.724 dzieciom, tj. 235 średnio na miesiąc, z tego: - 872 dzieciom finansowanym przez OPS za godziny powyżej minimum programowego, - 1.330 dzieciom z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu, - 522 dzieciom z tytułu niskich dochodów na jednego członka rodziny. Za 2013 rok kwota dofinansowania Urzędu Miasta wyniosła 207.275 zł.
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:
1/ Przedszkole Nr 1 2/ Przedszkole Nr 3 3/ Przedszkole Nr 4 4/ Przedszkole Nr 5 5/ Przedszkole Nr 6 6/ Przedszkole Nr 8 7/ Przedszkole Nr 9 8/ Przedszkole Nr 11 9/ Przedszkole Nr 12 10/ Przedszkole Nr 13 11/ Przedszkole Nr 16 12/ Przedszkole Nr 17 13/ Przedszkole Nr 18 14/ Przedszkole Nr 19 15/ Przedszkole Nr 20 16/ Przedszkole Nr 21 17/ Przedszkole Nr 22 18/ Przedszkole Nr 23 19/ Przedszkole Nr 24 20/ Przedszkole Nr 25 21/ Przedszkole Nr 26 22/ Przedszkole Nr 27 23/ Przedszkole Nr 29
Rozdział 80104
Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 24.378,10 zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny: - darowizna wolontariatu ING w kwocie 18.000 zł wykorzystano na rewitalizację i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 16, - darowizny na zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie pikniku rodzinnego i na działalność bieżącą uzyskano w kwocie zł 2.174,10 i zrealizowano w Przedszkolu Nr 20, - darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w Przedszkolu Nr 26 w kwocie zł 3.704,- - darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 500 zł wykorzystano w Przedszkolu Nr 29. 2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki budżetowej w kwocie zł 4.667,14 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat. Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:: - za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 349,26, - prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 16.152,15. Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
W placówkach rozdziału 80104, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH
Wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:
W trakcie 2013 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:
1. Przedszkole Nr 3 na kwotę zł 7.350,30 2. Przedszkole Nr 4 na kwotę zł 1.201,50 3. Przedszkole Nr 6 na kwotę zł 557,00 4. Przedszkole Nr 8 na kwotę zł 795,60 5. Przedszkole Nr 9 na kwotę zł 1.142,80 6. Przedszkole Nr 13 na kwotę zł 1.374,50
Pozostają również odpisy dokonane do końca 2012 r. w poniższych placówkach:
1.. Przedszkole Nr 05 na kwotę zł 1.053,60 2. Przedszkole Nr 08 na kwotę zł 3.961,50 3. Przedszkole Nr 09 na kwotę zł 6.813,94
W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.
osoba odpowiedzialna za treść: Kornelia Andrzejczak, dnia: 2014-03-08
utworzony: 08-03-2014 / modyfikowany: 08-03-2014 wprowadził(a): Kornelia Andrzejczak rejestr zmian |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||