BIP - Przedszkole nr 24 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

ZA 2015 R.

============================================

DOTACJE

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.633.700 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 209.346. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 46.080,- zrealizowano w 97,3 %, tj.

w kwocie zł 44.849,11;

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 15.510.867,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 15.420.644,04;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 271.731,31,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 157.470,30;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.301.625,- zrealizowano w 100 %;

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 6.548.454,- zrealizowano w 89,8 %, tj. w kwocie zł 5.881.737,90.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (76 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4260 – zakup energii (95 %) w wyniku jak podano powyżej,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (95 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich

  zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 142.347,- zrealizowano w 98,1 %, tj.

w kwocie zł 139.656,82.

WYDATKI MAJĄTKOWE

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2015 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 24	Obieraczka	6060	środki budżetowe	5.650	5.650	5.499,99	97 %
	Razem:			5.650	5.650	5.499,99	97 %

5.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

6.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

7.   Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli  

REALIZACJA DOCHODÓW

Rozdział 80104

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 3.583.015 zrealizowały zł 3.066.700,51, tj. w 85,6 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                            zł 1.157.653,95 tj.  103,9 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł   12.235,00 tj.  98,9 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci    zł  1.871.909,01 tj.  76,7 %      „

-par.0920 pozostałe odsetki                                   zł   2.812,68 tj.  23,9 %          „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                      zł         6.353,97 tj.118,0 %    „

 z czego:

* zł     4.659,00 prowizja płatnika,

* zł     541,23 korekta odpisu na ZFŚS za 2014 r.

* zł     1.153,74 zwroty wydatków z lat ubiegłych

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2015 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 155 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Rozdział 80104

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizna w postaci pieniężnej na rzecz Przedszkola Nr 26 w kwocie zł 1.420,00

    została zrealizowana zgodnie z zapisami w akcie darowizny na zakup zestawu

    nagłośnieniowego;

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostek, tj. Przedszkola Nr 3 w kwocie zł 33.277,16 i Przedszkola Nr 27 w kwocie

    zł 1.615,15 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie

    placówki.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 1.796,60,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 6.511,00.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2015 r.

Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 24	wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	0
	/godziny dodatkowe i żywienie/